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Automatisation des rapports de fin de mois et de l’analyse des écartsAutomated month-end financial reporting and variance analysis
La clôture mensuelle mobilise les équipes financières dans la consolidation de fichiers et la préparation manuelle des rapports. Mirador automatise la production des rapports de clôture et l’analyse des écarts, pour que les analystes se concentrent sur l’explication des résultats.
Month-end closing ties finance teams up in consolidating files and preparing reports by hand. Mirador automates the production of closing reports and variance analysis, so analysts can focus on explaining results.
Le contexte typeThe typical context
Institutions financières, coopératives, assureurs et directions financières d’organisations de toutes tailles qui produisent chaque mois des rapports pour la direction et le conseil. Les données proviennent du grand livre, des systèmes budgétaires et de nombreux classeurs intermédiaires.
Financial institutions, cooperatives, insurers and finance departments of organizations of all sizes that produce monthly reports for management and the board. Data comes from the general ledger, budgeting systems and many intermediate workbooks.
Données mobiliséesData involved
- Grand livreGeneral ledger
- Système budgétaireBudgeting system
- Comptes fournisseursAccounts payable
- Comptes clientsAccounts receivable
- Système de paiePayroll system
- Classeurs ExcelExcel workbooks
Des outils éprouvésProven tools
Power BI
Snowflake
dbt- Anaplan
Ce qui freineWhat holds les organisations.organizations back.
Consolidation manuelleManual consolidation
Les extractions, copier-coller et rapprochements se répètent à chaque clôture.
Extractions, copy-and-paste and reconciliations are repeated at every closing.
Risque d’erreurRisk of error
Les formules et les liens entre classeurs rendent les rapports fragiles et difficiles à vérifier.
Formulas and links between workbooks make reports fragile and hard to verify.
Analyse tardiveLate analysis
L’explication des écarts arrive en fin de cycle, quand les décisions sont déjà prises.
Variance explanations come at the end of the cycle, when decisions have already been made.
Versions multiplesMultiple versions
Plusieurs versions d’un même rapport circulent entre les équipes et la direction.
Several versions of the same report circulate between teams and management.
Ce que MiradorWhat Mirador met en place.puts in place.
Intégration des données financièresFinancial data integration
Le grand livre, le budget et les sous-systèmes sont chargés automatiquement dans un entrepôt financier.
The general ledger, budget and subsystems are loaded automatically into a financial data warehouse.
Règles de mappage documentéesDocumented mapping rules
Les structures de comptes, de centres de coûts et d’entités sont mappées une fois, puis maintenues de façon gouvernée.
Account, cost centre and entity structures are mapped once, then maintained in a governed way.
Rapports de clôture automatisésAutomated closing reports
États financiers, rapports de direction et tableaux d’écarts sont générés à partir d’un modèle unique.
Financial statements, management reports and variance tables are generated from a single model.
Analyse interactive des écartsInteractive variance analysis
Les analystes explorent les écarts entre budget et réel par entité, compte et période, et y ajoutent leurs commentaires.
Analysts explore budget-to-actual variances by entity, account and period, and add their comments.
Les indicateursThe indicators que nous mettons en place.we put in place.
Des définitions partagées, calculées une seule fois et suivies au bon rythme.
Shared definitions, calculated once and followed at the right pace.
- Délai de clôture mensuelleMonth-end closing time
- Écart budget-réel par centre de coûtsBudget-to-actual variance by cost centre
- Écart entre réel et prévisionActual-to-forecast variance
- Charges d’exploitation par entitéOperating expenses by entity
- Taux d’ajustements après clôturePost-closing adjustment rate
- Marge nette par secteur d’activitéNet margin by business line
Ce que ce cas d’usage changeWhat this use case changes
- Les rapports de clôture sont produits de façon répétable et traçable.Closing reports are produced in a repeatable, traceable way.
- Les analystes consacrent leur temps à l’explication des résultats.Analysts spend their time explaining results.
- La direction reçoit une seule version des états et des écarts.Management receives a single version of statements and variances.
- Les vérificateurs retracent chaque chiffre jusqu’à sa source.Auditors can trace every number back to its source.
- Les nouvelles entités ou structures de comptes s’intègrent sans refaire les rapports.New entities or account structures are added without rebuilding reports.
Les rapports existants doivent-ils être refaits?Do existing reports need to be rebuilt?
Nous reprenons la présentation attendue par la direction et le conseil, puis automatisons sa production. Les améliorations de format sont proposées ensuite, sans bouleverser les habitudes.
We keep the presentation expected by management and the board, then automate its production. Format improvements are proposed afterwards, without disrupting established habits.
La solution remplace-t-elle l’outil budgétaire?Does the solution replace the budgeting tool?
Non, elle s’alimente à l’outil de budget et de prévision déjà en place. Elle met en regard le réel, le budget et la prévision dans un même modèle.
No, it draws from the budgeting and forecasting tool already in place. It brings actuals, budget and forecast together in the same model.
Du premier échangeFrom the first conversation au tableau de bord utilisé.to a dashboard people use.
Une démarche en cinq temps, la même pour chaque cas d’usage, pour livrer vite sans sacrifier la qualité des données.
A five-step approach, the same for every use case, to deliver quickly without compromising data quality.
Échange initialInitial conversation
Nous écoutons votre contexte, vos données et vos priorités, sans engagement.
We listen to your context, data and priorities, with no commitment.
Cadrage et faisabilitéScoping and feasibility
Nous validons les sources, les indicateurs et la valeur attendue, puis proposons une démarche par étapes.
We validate sources, indicators and expected value, then propose a step-by-step approach.
Conception et réalisationDesign and build
Pipelines, modèles de données et tableaux de bord sont construits par itérations, avec vos utilisateurs.
Pipelines, data models and dashboards are built iteratively, with your users.
Mise en serviceGo-live
Nous déployons, documentons et formons les équipes pour une adoption réelle.
We deploy, document and train teams for real adoption.
Accompagnement continuOngoing support
Nous suivons l’usage, ajustons les indicateurs et faisons évoluer la solution.
We monitor usage, refine indicators and evolve the solution.
Les expertises mobiliséesThe expertise involved
Pour démarrerTo get started
Ils l’ont faitThey did it avec nous.with us.
#PilotageGrand projetFlagshipPiloter les urgences et l’accès aux soinsSteering emergency departments and access to care
Des tableaux de bord régionaux, du comité de direction jusqu’à l’unité de soins, pour suivre les urgences, les chirurgies en attente et l’accès à la première ligne avec des définitions partagées.
Regional dashboards, from the executive committee down to the care unit, to track emergency departments, surgical wait lists and access to primary care using shared definitions.
Découvrir le projetExplore the project
#PilotagePerformance des centres d’appelsCall centre performance
Une vue unifiée de l’expérience client et de la performance des équipes, du premier contact jusqu’à la résolution.
A unified view of customer experience and team performance, from first contact through to resolution.
Découvrir le projetExplore the project
#PilotagePlanification ventes et opérations centraliséeCentralized sales and operations planning
Des tableaux de bord communs qui réunissent ventes, production et approvisionnement autour d’un même plan.
Shared dashboards that bring sales, production and procurement together around a single plan.
Découvrir le projetExplore the projectD’autres casMore use cases qui pourraient vous parler.you may relate to.
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BI libre-service gouvernée et formation des équipes métierGoverned self-service BI and training for business teams
Votre situation ressemble à l’un de ces cas ?Does your situation look like one of these?
Parlons de vos données et de vos priorités : nous vous proposons une première démarche concrète, adaptée à votre contexte.
Let’s talk about your data and priorities: we will suggest a concrete first approach tailored to your context.